淄博市能源集團(tuán)2022年度財(cái)務(wù)等重大信息公開報(bào)告

一、企業(yè)基本情況

1.中文名稱：淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司  

簡(jiǎn)     稱：淄博市能源集團(tuán)

2.法定代表人：汪德剛

3.股東名稱：淄博市財(cái)金控股集團(tuán)有限公司

4.公司注冊(cè)地址：山東省淄博市張店區(qū)人民東路12號(hào)

5.辦公地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號(hào)

6.郵政編碼：255000

7.網(wǎng)址：jyximeiji.cn/

8.簡(jiǎn)介：淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司是淄博市金融控股有限公司出資設(shè)立，淄博市國(guó)資委履行監(jiān)管職責(zé)的市屬骨干企業(yè)集團(tuán)，獲評(píng)2021年、2022年“淄博市綜合百強(qiáng)企業(yè)”。集團(tuán)于2020年6月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10億元，總資產(chǎn)43.67億元，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能部門，下屬全資企業(yè)3家，控股及實(shí)際控制企業(yè)10家，參股企業(yè)6家，現(xiàn)有干部員工1600余人，其中中級(jí)職稱以上專業(yè)技術(shù)人員209人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷者605人。

市能源集團(tuán)是淄博市委、市政府能源產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的主抓手，全市大能源戰(zhàn)略和清潔能源合作的主平臺(tái)。經(jīng)營(yíng)范圍主要包括管道天然氣供應(yīng)和銷售；液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣批發(fā)和零售；天然氣管網(wǎng)及配套設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)；清潔能源和新能源推廣經(jīng)營(yíng)以及能源綜合管理等。

二、財(cái)務(wù)預(yù)算信息

（一）2023年主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)

（二）2022年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，能源集團(tuán)預(yù)算完成情況如下：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入566154萬元，完成預(yù)算的111.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16178萬元，完成預(yù)算的72.80%。

（三）2023年管理和發(fā)展指標(biāo)

1.2023年安全生產(chǎn)預(yù)算指標(biāo)

2.重大投資預(yù)算

2023年,淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司及其全資、控股、控制子公司計(jì)劃投資共計(jì)88526.94萬元。

3.職務(wù)消費(fèi)預(yù)算

2023年，市能源集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費(fèi)計(jì)劃安排4.5萬元；公務(wù)用車補(bǔ)貼10萬元職務(wù)消費(fèi)預(yù)算。

4.股權(quán)投資預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算、工資總額預(yù)算

2023年,計(jì)劃在投資結(jié)構(gòu)上，長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算11879.14萬元，占比13.42%；經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資預(yù)算76647.80萬元，占比86.58%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預(yù)算88526.94萬元，占比100%；工資總額預(yù)算20821.42萬元。

三、年度報(bào)告

（一）2022年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)

（二）董事會(huì)報(bào)告摘要

公司董事會(huì)現(xiàn)有6名董事，其中市國(guó)資委委派董事3名，市國(guó)資委選聘外部董事2名，職工董事1名。董事長(zhǎng)由黨委書記兼任,設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)。

公司發(fā)展方面。2022年4月，公司與專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)共同研究分析，聯(lián)合起草了《市能源集團(tuán)“十四五”時(shí)期（2021—2025）發(fā)展規(guī)劃》，明確了發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和推進(jìn)措施，并經(jīng)市國(guó)資委備案。2022年，市能源集團(tuán)所屬燃?xì)馄髽I(yè)天然氣銷售量、營(yíng)業(yè)收入等均取得歷史最好水平，完成城燃企業(yè)5%儲(chǔ)氣能力指標(biāo)并順利完成冬季保供任務(wù)，積極探索推進(jìn)LNG“采、儲(chǔ)、供”產(chǎn)業(yè)鏈一體化。綜合能源低碳示范項(xiàng)目成功列入國(guó)家《外貸規(guī)劃》并經(jīng)省發(fā)改委批復(fù)項(xiàng)目建議書，全市新能源汽車智慧充電網(wǎng)項(xiàng)目建成投用充電樁1600余個(gè)。

深化企業(yè)改革方面。一是國(guó)企改革三年行動(dòng)基本完成。公司對(duì)照《市能源集團(tuán)國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》及臺(tái)賬，逐項(xiàng)完成國(guó)企改革三年行動(dòng)有關(guān)收尾工作，認(rèn)真完成市國(guó)企改革三年行動(dòng)專項(xiàng)審計(jì)反饋相關(guān)問題整改。制定《混合所有制改革事前評(píng)估工作實(shí)施辦法（試行）》《混合所有制改革后評(píng)價(jià)工作實(shí)施辦法（試行）》等制度，加強(qiáng)混改事前評(píng)估、事后評(píng)價(jià)。二是積極穩(wěn)妥處置清理非主業(yè)。三是加快國(guó)企三項(xiàng)制度改革進(jìn)程。

人才隊(duì)伍建設(shè)方面。市能源集團(tuán)2022年通過社會(huì)公開招聘工作人員26人，其中集團(tuán)公司2人，權(quán)屬企業(yè)24人；碩士研究生學(xué)歷1人，大學(xué)學(xué)歷21人（含雙一流2人），大專學(xué)歷4人。為加強(qiáng)企業(yè)人力資源合理配置，滿足有關(guān)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，2022年在集團(tuán)范圍內(nèi)經(jīng)過公平競(jìng)爭(zhēng)、公開選拔，最終擇優(yōu)錄取了8名人員分別到綠博燃?xì)狻⒄\(chéng)意燃?xì)夂透廴A燃?xì)馍a(chǎn)一線工作。通過組織開展管理人員素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班、鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審晉升、建立人才儲(chǔ)備庫等方式，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支撐。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控體系建設(shè)方面。制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》，規(guī)范權(quán)屬企業(yè)工程施工合同管理，對(duì)25項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)信息制定防控措施。2022年完成5家子公司財(cái)務(wù)收支和內(nèi)部控制審計(jì)、3家子公司巡視審計(jì)、5家子公司（分公司）歷史遺留問題專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題建立整改臺(tái)賬，實(shí)行“清單式”管理，公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)可控性明顯增強(qiáng)。公司注重風(fēng)控合規(guī)管理，加強(qiáng)對(duì)重大決策、重大項(xiàng)目、重大投融資等方面的監(jiān)督管理，2022年相繼制定印發(fā)關(guān)于投資監(jiān)管、融資擔(dān)保、資金拆借、資金管理、資產(chǎn)負(fù)債率管控等相關(guān)制度辦法，嚴(yán)格防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)。安全生產(chǎn)方面。不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)，嚴(yán)格按照“對(duì)標(biāo)化工，提級(jí)管理”安全管控思路，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化信息化建設(shè)，積極構(gòu)建完善安全管理長(zhǎng)效機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制。

（三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

（四）年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

1.淄博市綜合能源低碳示范項(xiàng)目列入《外國(guó)政府貸款2022—2023年備選項(xiàng)目規(guī)劃》。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《外國(guó)政府貸款2022—2023年備選項(xiàng)目規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），由市能源集團(tuán)申報(bào)的淄博市綜合能源低碳示范項(xiàng)目成功列入該《規(guī)劃》。為貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念和“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，加速推進(jìn)淄博市能源轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展，助力綜合能源、新能源汽車等節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)落地運(yùn)營(yíng)，市能源集團(tuán)擬利用德國(guó)促進(jìn)貸款建設(shè)淄博市綜合能源低碳示范項(xiàng)目。

2.制定《淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司“十四五”時(shí)期（2021-2025）發(fā)展規(guī)劃》。“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)指引下，“十四五”時(shí)期是淄博市加快能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵五年,也是淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司聚焦主業(yè)、深化改革、優(yōu)化升級(jí)的關(guān)鍵五年。為堅(jiān)定發(fā)展思路、明確發(fā)展路徑、提升發(fā)展質(zhì)量，市能源集團(tuán)組織編制了《發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2021—2025）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》明確了市能源集團(tuán)改革發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù),是指導(dǎo)今后5年工作的行動(dòng)綱領(lǐng)。

（五）企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬信息披露表

四、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

（一）有關(guān)重大決策

1.為進(jìn)一步規(guī)范投資監(jiān)管和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理，在深入調(diào)研、廣泛征求意見建議的基礎(chǔ)上，市能源集團(tuán)制定印發(fā)《淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法（試行）》《淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司參股股權(quán)管理辦法（試行）》，修訂印發(fā)《淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司投資監(jiān)督管理辦法》。

2.審議通過淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)立事項(xiàng)。淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)。   

（二）有關(guān)重大人事任免

 2022年，淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司根據(jù)工作需要，對(duì)本單位部分干部崗位進(jìn)行了調(diào)整，具體如下：

2022年5月12日，免去蘇明國(guó)同志淄博誠(chéng)意燃?xì)庥邢薰径?、總?jīng)理、黨總支書記職務(wù)，淄博華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰径侣殑?wù)，淄博鑫能天然氣管網(wǎng)有限公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)；免去韓俊勇同志淄博誠(chéng)意燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)職務(wù)；免去趙颙同志綠博燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)職務(wù)，淄博港華燃?xì)庥邢薰径侣殑?wù)，淄博城市燃?xì)庥邢薰径侣殑?wù)。

2022年5月14日，代緒生同志兼任淄博誠(chéng)意燃?xì)庥邢薰径拢粡埩嵬炯嫒巫筒┱\(chéng)意燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事。王增新同志不再擔(dān)任淄博誠(chéng)意燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事。

2022年7月29日，原淄博鑫能能源集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席王增新同志退休。

2022年9月14日，馬靜同志兼任淄博國(guó)新綜合能源有限公司董事長(zhǎng)，不再兼任淄博惠民燃?xì)庥邢薰军h總支副書記、董事、總經(jīng)理；張英杰同志兼任淄博國(guó)新綜合能源有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；李宜錕同志任淄博國(guó)新綜合能源有限公司副總經(jīng)理，不再擔(dān)任淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部副經(jīng)理；孔祥民同志兼任淄博國(guó)新綜合能源有限公司外部董事；王川同志兼任淄博國(guó)新綜合能源有限公司外部董事；張成寶同志兼任淄博國(guó)新綜合能源有限公司外部董事；趙慧同志任淄博國(guó)新綜合能源有限公司監(jiān)事；張軍同志任淄博國(guó)能燃?xì)庥邢薰军h總支書記、董事、總經(jīng)理；劉軍峰同志任淄博國(guó)能燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理；劉浩同志任淄博國(guó)能燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理；王強(qiáng)同志任桓臺(tái)鑫能燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)；馬楠同志任桓臺(tái)鑫能燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理；韓真同志任淄博惠民燃?xì)庥邢薰军h總支書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；孫蕾同志兼任淄博特來電新能源科技有限公司董事。陳雷同志不再擔(dān)任淄博惠民燃?xì)庥邢薰军h總支書記、董事長(zhǎng)；田孝高同志不再擔(dān)任淄博國(guó)能燃?xì)庥邢薰军h總支書記、董事、總經(jīng)理，桓臺(tái)鑫能燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)；張新元同志不再擔(dān)任淄博國(guó)能燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理。

2022年12月13日，陳大紀(jì)同志兼任淄博港華燃?xì)庥邢薰径隆?/span>

（三）有關(guān)重大項(xiàng)目投資及境外投資情況

淄博市能源集團(tuán)天然氣管網(wǎng)有限公司投資建設(shè)淄博市全域高壓燃?xì)夤芫W(wǎng)（一期）工程。該工程項(xiàng)目預(yù)估總投資86916萬元，擬新建高青門站和經(jīng)開區(qū)門站（中心門站），高壓燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)約145.3公里，途徑高青縣、桓臺(tái)縣、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、臨淄區(qū)、張店區(qū)、淄川區(qū)等地域。

（四）大額資金的調(diào)動(dòng)及使用情況

2022年度，能源集團(tuán)歸還金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期貸款8080萬元。

五、社會(huì)責(zé)任的履行

（一）職工勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

淄博市能源集團(tuán)一直以來重視勞動(dòng)法律法規(guī)的遵守及執(zhí)行，在勞動(dòng)用工管理、勞動(dòng)合同管理和年休假管理等方面制定了多項(xiàng)制度，保證勞動(dòng)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況

2022年度，集團(tuán)公司嚴(yán)格按照《淄博市市屬國(guó)有企業(yè)員工總額控制管理辦法》《淄博市屬國(guó)有企業(yè)人員招聘管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，積極做好人才引進(jìn)、職工招聘和職工培訓(xùn)等各項(xiàng)人才建設(shè)工作，助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。具體工作開展如下：

1.積極做好招聘工作，加強(qiáng)人力資源合理配置

（1）2022年度，集團(tuán)公司通過內(nèi)部公開選聘的方式，選拔8名人員分別到綠博燃?xì)?、誠(chéng)意燃?xì)夂透廴A燃?xì)馍a(chǎn)一線工作。

（2）集團(tuán)公司通過第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)組織社會(huì)招聘，并按國(guó)資企業(yè)要求在淄博市人社局和集團(tuán)公司微信公眾號(hào)發(fā)布招聘信息，最終招聘錄用26人，其中碩士研究生1人，本科21人（含雙一流畢業(yè)生2人），?？?/span>4人，并已全部入職。

2.選拔與教育并舉，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

（1）建立內(nèi)部人才儲(chǔ)備庫，對(duì)集團(tuán)各單位推薦的123名中層及以上干部人選一一進(jìn)行調(diào)研考察，本著優(yōu)中選優(yōu)的原則初步選定58人納入人才儲(chǔ)備庫，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支撐。

（2）按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施了第三期管理人員素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班，從戰(zhàn)略思維、安全生產(chǎn)、能源發(fā)展和廉潔從業(yè)等方面分層分類組織開展培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)330余人次。

（3）組織專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)和職稱考評(píng)等相關(guān)工作，2022年專業(yè)技術(shù)類職稱申報(bào)17人，其中高級(jí)職稱4人、中級(jí)職稱3人、初級(jí)職稱10人。

3.實(shí)行多序列發(fā)展，暢通員工發(fā)展渠道。

集團(tuán)公司制定印發(fā)《淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司職業(yè)發(fā)展通道管理辦法（試行）》，建立管理、技術(shù)、技能多序列崗位管理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司專業(yè)技術(shù)和操作技能人才隊(duì)伍建設(shè)，暢通員工職業(yè)發(fā)展通道。

（三）企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護(hù)情況

在日常管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)保管理制度。全公司推行OA電子化辦公系統(tǒng)，踐行節(jié)約環(huán)保理念。規(guī)范各種保障措施，扎實(shí)做好水電燃油等節(jié)能降耗工作。

六、企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況

2022年，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)兼任市熱力集團(tuán)董事長(zhǎng)，公務(wù)用車由市熱力集團(tuán)配備，總經(jīng)理配備公務(wù)用車，兩人均未領(lǐng)取交通補(bǔ)貼，其余領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)取交通補(bǔ)貼58560元（均在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)），具體明細(xì)情況如下表所示：

（二）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房使用情況

（三）通訊、業(yè)務(wù)招待、國(guó)內(nèi)差旅、因公臨時(shí)出國(guó)（境）等費(fèi)用支出情況：

2022年，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)兼任市熱力集團(tuán)董事長(zhǎng)，通訊費(fèi)用由市熱力集團(tuán)支出，集團(tuán)公司其他負(fù)責(zé)人通訊費(fèi)用支出22074.89元；業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出嚴(yán)格執(zhí)行淄博市及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，費(fèi)用總額及單次支出費(fèi)用均在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)；未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。